Page 154 - บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | รายงานประจำปี 2558

152 รายงานประจ�ำ ปี 2558 บรษิ ัท อีสเทิร์นโพลเี มอร์ กรุป๊ จำ�กดั (มหาชน)

สหำ�มหบหารรมยิษับำยัทเปเหหอีสตสีตน้ิุปเทุปรสริ ะ์นรุดกโอะวพบกนัลงเีบทอมกอี่บำ3รร์ ง1กเงรบนิ มุ๊ปรกีนวจมำาากแครดัละมเ(มงงบหพินกำ.ำชรศรนเว.ง)นิ 2มเฉ5แพ5ลำ8ะะบงริษบัทการเงนิ เฉพาะบริษัท (ตอ่ )

สำหรับปี สิ้นสุดวนั ท่ี 31 มนี ำคม พ.ศ. 2558

3 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ (ตอ่ )

3.1 ปัจจยั ควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ตอ่ )

3.1.2 ควำมเส่ียงจำกอตั รำดอกเบ้ีย (ตอ่ )

ยอดคงเหลือ สินทรัพยท์ ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินที่สำคญั และอตั รำดอกเบ้ีย ณ วนั ที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 สรุปไดด้ งั ต่อไปน้ี

งบกำรเงนิ รวม พ.ศ. 2558 งบกำรเงนิ เฉพำะบริษัท
อัตรำดอกเบยี้
อตั รำดอกเบยี้ คงที่ อัตรำดอกเบยี้ คงท่ี อัตรำดอกเบยี้
มำกกว่ำ 1 ปรับขนึ้ ลง ไม่มีอัตรำ อตั รำ มำกกว่ำ 1 ปรับขนึ้ ลง ไม่มอี ตั รำ อตั รำ
ภำยใน 1 ปี ถงึ 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบยี้ รวม ดอกเบยี้ ภำยใน 1 ปี ถึง 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบยี้ รวม ดอกเบยี้
บำท บำท บำท บำท ร้อยละ บำท บำท บำท บำท บำท บำท ร้อยละ
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ บำท บำท
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชว่ั ครำวกบั สถำบนั กำรเงิน - - - 161,274,482 138,911,244 300,185,726 0.04 - 2.25 - - 90,212,802 2,174,062 92,386,864 0.25 - 0.50
ลูกหน้ีกำรคำ้ และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 25,226,086 - - - - 25,226,086 1.30 - 2.40 8,000,183 - - - - 8,000,183 1.30 - 2.40
เงินใหก้ ูย้ ืมระยะส้นั แก่บริษทั ท่ีเกี่ยวขอ้ งกนั - - - 1,393,478,461 1,393,478,461 - - - - - 201,892,903 201,892,903 -
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค้ำประกนั - - - - - 10,474,350 4.00 - 6.00 1,634,000,000 - - - - 1,634,000,000 4.00 - 6.00
ส่วนที่ถึงกำหนดภำยในหน่ึงปี ของ 10,474,350 - - - - 473,830,653 1.00 - 6.30 44,000,000 - - - - 44,000,000 1.05 - 2.00
- เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริษทั 473,830,653

ที่เกี่ยวขอ้ งกนั 4,700,479 - - - - 4,700,479 4.50 - - --- --
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริษทั ที่เกี่ยวขอ้ งกนั - 12,756,772 - - - 12,756,772 4.50 - - --- --
12,756,772 - 161,274,482 1,532,389,705 2,220,652,527 1,686,000,183 - - 90,212,802 204,066,965 1,980,279,950
514,231,568

หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบญั ชีและเงินกยู้ มื ระยะส้ัน
- - 153,871,601 - 1,415,086,121 2.10 - 7.90 - - - 1,540,667 -
จำกสถำบนั กำรเงิน 1,261,214,520 1,540,667 7.40 - 7.90

เจำ้ หน้ีกำรคำ้ และเจำ้ หน้ีอื่น - - - - 877,507,069 877,507,069 - - - - - 11,324,305 11,324,305 -

เงินกยู้ มื ระยะส้ันจำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้ งกนั - -- - 20,748,024 20,748,024 - ----- --

ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหน่ึงปี ของ

- เงินกยู้ มื ระยะยำวจำกสถำบนั กำรเงิน - - - 329,005,442 - 329,005,442 4.48 - 6.00 - - - - - --
- - - - 4,869,822 2.45 - 6.60 - - - -
- หน้ีสินตำมสญั ญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ) 4,869,822 337,904 337,904 2.45

เงินกยู้ มื ระยะยำวจำกสถำบนั กำรเงิน - - - 1,000,992,011 - 1,000,992,011 4.48 - 6.00 - - - - - --

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ) - 2,594,464 - - - 2,594,464 2.45 - 6.60 - 506,823 - - - 506,823 2.45

1,266,084,342 2,594,464 - 1,483,869,054 898,255,093 3,650,802,953 337,904 506,823 - 1,540,667 11,324,305 13,709,699

44