Page 155 - บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | รายงานประจำปี 2558

บริษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำ�กดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมและงบการเงินเฉพาะบรษิ ทั (ตอ่ )
สำ�หบรรบัิษัทปอสี สี ิ้นเทสิร์ดุนโวพนั ลทเี มี่อ3ร์1กรมุ๊ปีนจาำกคดั ม(มพหำ.ชศน.)2558

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ รวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับปี สิ้นสุดวนั ท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558

3 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ (ตอ่ )

3.1 ปัจจยั ควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ (ตอ่ )

3.1.2 ควำมเส่ียงจำกอตั รำดอกเบ้ีย (ตอ่ )

ยอดคงเหลือ สินทรัพยท์ ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีสำคญั และอตั รำดอกเบ้ีย ณ วนั ท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 สรุปไดด้ งั ต่อไปน้ี (ตอ่ )

งบกำรเงนิ รวม พ.ศ. 2557 งบกำรเงนิ เฉพำะบริษัท
อัตรำดอกเบยี้
อตั รำดอกเบยี้ คงที่ อตั รำ อตั รำดอกเบยี้ คงที่ อตั รำดอกเบยี้
มำกกว่ำ 1 ปรับขนึ้ ลง ไม่มีอตั รำ มำกกว่ำ 1 ปรับขนึ้ ลง ไม่มีอตั รำ อตั รำ
ภำยใน 1 ปี ถงึ 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบยี้ รวม ดอกเบยี้ ภำยใน 1 ปี ถงึ 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบยี้ รวม ดอกเบยี้
บำท บำท บำท บำท ร้อยละ บำท บำท บำท บำท บำท บำท ร้อยละ
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ บำท บำท
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลกู หน้ีกำรคำ้ และลูกหน้ีอื่น (สุทธิ) 5,341,710 - - - 135,172,041 140,513,751 0.13 - 2.40 - - - - 12,070,561 12,070,561 -
เงินใหก้ ยู้ ืมระยะส้นั แก่บริษทั ท่ีเกี่ยวขอ้ งกนั - - - - 1,145,731,070 1,145,731,070 - - - - - 19,846,122 19,846,122 -
เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ำประกนั ----- - - 493,500,000 - - - - 493,500,000 6.00
เงินลงทนุ ในหลกั ทรัพยเ์ ผอื่ ขำย 464,486,227 - - - - 464,486,227 1.10 - 3.00 91,350,446 - - - - 91,350,446 1.60 - 2.75
- - - - 21,931 21,931 - - - - - 21,931 -
469,827,937 - - - 1,280,925,042 1,750,752,979 584,850,446 - - - 31,938,614 21,931
616,789,060

บรษิ ัท อสี เทริ ์นโพลเี มอร์ กร๊ปุ จำ�กัด 153(มหาชน) หนีส้ ินทำงกำรเงิน 2,932,412,445 - - 1,492,883,848 - 4,425,296,293 2.23 - 8.52 1,629,000,000 - - 54,174,002 - 1,683,174,002 3.35 - 7.78
เงินเบิกเกินบญั ชีและเงินกยู้ มื ระยะส้นั - - -
- - - 744,249,894 744,249,894 - - - - - 10,513,081 10,513,081 -
จำกสถำบนั กำรเงิน 26,996,641
เจำ้ หน้ีกำรคำ้ และเจำ้ หน้ีอ่ืน - - - - 26,996,641 6.00 3,000,000 - - - - 3,000,000 6.00
เงินกยู้ มื ระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ งกนั - - -
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหน่ึงปี ของ 4,163,678 - - 431,300,281 - 431,300,281 4.63 - 6.06 - - - 24,000,000 - 24,000,000 5.44
- เงินกยู้ มื ระยะยำวจำกสถำบนั กำรเงิน 4,593,703 -
- หน้ีสินตำมสญั ญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ) - 4,593,703 - - - 4,163,678 5.12 - 6.60 - - --- --
เงินกยู้ มื ระยะยำวจำกสถำบนั กำรเงิน - - 1,359,262,075 - 1,359,262,075 4.63 - 6.06 - - 44,000,000 - 44,000,000 5.44
2,963,572,764
หน้ีสินตำมสญั ญำเช่ำกำรเงิน (สุทธิ) - - - 4,593,703 5.12 - 6.60 - --- --

- 3,283,446,204 744,249,894 6,995,862,565 1,632,000,000 - 122,174,002 10,513,081 1,764,687,083

45